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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트는 역시 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트는 역시 다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트는 비표준화된 제품의 성격상 건조 과정에서 설계 변경이 발생 해, 이에 따른 추가 수익 확보 기회가 있다. 해양플랜트가 매출에서 차지하는 비중이 지난해 50%에서 올해 60%로 점점 증가하는 것을 감안하면 향후에도 안정적인 실적 흐름이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "생소한 해외 현장에서 작업을 하는 육상플랜트와 달리 해양플랜트는 조선소 야드라는 통제된 공간에서 건조되기 때문에 원가율 통제가 상대적으로 용이하여 안정적인 수익성 확보가 가능하다. 따라서 최근 시장에서 제기되었던 Ichthys CPF, Shell FLNG 등 신개념 설비 건조에 대한 과도한 우려는 불필요하다"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 수주 30억달러(드릴십 1척 5.5억달러, LNG/FSRU 9척 19억달러, 컨테이너선 7척 6억달러)와 최종 계약만 남겨놓은 Egina FPSO(30억달러), LNG선 등을 합산하면 상반기내 수주목표 130억달러의 절반을 달성할 것이다. 드릴십 수주가 둔화되는 모습을 보이나 최근 드릴십 시장에서 용선 소식이 들려오고 있어 하반기부터는 드릴십 발주에 따른 주가 모멘텀도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,858 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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