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[투데이리포트]삼성중공업, "해양플랜트 수익성에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양플랜트 수익성에 대한 논란을 잠재우다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,200원으로 내놓았다. 대우증권 성기종, 강석훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 향후에도 영업이익률 7~9%의 안정적인 영업실적을 유지할 전망이다. 금년 양호한 수주와 함께 2014년에도 성장은 지속될 전망이고, 1분기와 마찬가지로 해양플랜트 비중이 60%를 유지할 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 영업실적이 개선된 이유는 예상했던 바와 같이 수익성이 상대적으로 좋은 해양플랜트 비중이 증가했기 때문이다. 전년도에 50%였던 해양부문 비중이 1분기에 약 60%로 증가하였다. 특히 가장 수익성이 높은 드릴쉽 비중이 약 35%로 상승하였기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "상선은 LNG선과 컨테이너선이 대부분으로 업황 침체 국면에서도 수익성 하락이 크지 않았다. 신규 선박의 경우도 현 수준의 선가를 유지할 수 있을 것으로 전망하기 때문에 동사의 향후 영업실적은 안정적으로 전망된다. 1분기말 기준으로 차입금은 약 2.7조원(현금 약 1조원)이며, 헤비테일 인도물량 증가로 연말에는 차입금이 1조원 이하로 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 48,400원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,200원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,977 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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