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[투데이리포트]삼성중공업, "우려감 과도, 저가..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 22일 삼성중공업(010140)에 대해 "우려감 과도, 저가매수기회 측면에서 접근 필요"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익, 임준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "당사는 현재 주가가 최근 불거진 다양한 리스크를 충분히 반영하고 있다고 판단하고 있으며, 따라서 투매에 동참하기 보다는 저가매수기회라는 측면에서 접근하는 것이 바람직할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "향후 대규모 수주취소가 우려되는 수주잔고가 없고, Egina Oil FPSO, Petronas LNG FPSO 등 일정이 지연되고 있는 프로젝트들도 2분기 중에는 결과가 확정될 예정이며, 이치스 프로젝트와 관련된 루머도 회사측에서 전혀 사실무근이라고 일축하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 1분기 실적은 매출액 3조 6,224억원(yoy +2.4%), 영업이익 2,717억원(yoy -17.3%, 영업이익률 7.5%)을 기록해 컨센선스를 충족시킬 것으로 전망된다. 전년동기대비로는 영업이익이 상대적으로 큰 폭으로 감소할 전망인데 이는 지난해 1분기에 650억원의 일회성 이익이 발생했던 것과 고선가 상선의 매출비중이 감소한 것이 주된 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,977 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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