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[투데이리포트]삼성중공업, "우려가 지나쳤다..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 삼성중공업(010140)에 대해 "우려가 지나쳤다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 우리증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사가 탁월한 생산관리 능력을 보여왔었다는 점과 최근 commodity가격 하락을 감안하면 시장의 우려는 과도하다는 판단이다. 대규모 적자가 발생할 수 있는 위험은 매우 제한적. 해양생산설비 수익성에 대한 가정을 보수적으로 가져갈 필요는 있다. 시장의 우려를 완전히 불식시키는데 까지는 시간이 필요하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "과거 2년 동안 진행된 미용선 발주로 인해 올해 드릴십 발주시장의 부진이 이어지고 있다. 최근 미용선 선박들의 용선계약이 점진적으로 진행되고 있어 하반기 드릴십 발주시장은 완만한 회복세를 보일 것. 드릴십 용선료는 여전히 고점수준을 유지. 북해지역 대형 Jack-up 및 반잠수식 시추선 수요는 견조한 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,977 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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