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[투데이리포트]삼성중공업, "우려가 과도하다..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 삼성중공업(010140)에 대해 "우려가 과도하다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "작년 연중 경쟁업체 대비 안정적인 실적흐름을 보이며, 높은 이익률로 기존의 입장을 검증했던 동사는 이번 1분기 실적에서도 시장의 기대치를 크게 하회하지 않을 것으로 보인다. 매출액은 3조 5,395억원으로 전년동기대비 0.1%, 전분기대비로는 0.1% 감소할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전일 동사는 칠레의 CSAV사로부터 7척의 컨테이너 선박 수주를 공시하며, 최근 2일 사이에 1.1조 이상의 신규 상선수주를 수주잔량에 쌓았다. 연초부터 수주한 다른 LNG 선박을 포함하고, 이번에 계약한 시리즈 컨테이너의 옵션분을 감안하면 이미 연간 상선수주목표였던 30억달러를 달성한 셈"라고 밝혔다. 한편 "최근 호주지역에서 진행하고 있는 브라우즈(Browse LNG) 프로젝트의 지연 소식은 이런 우려를 더 키웠다고 볼 수 있다. 이는 해양프로젝트 진행에 있어서 단기간 내 생산원가가 급격하게 증가했기 때문인데, 오히려 비용절감을 위해 육상설비가 부유식 설비로 변경되는 것을 고려하고 있어서 조선업체 입장에서는 긍정적인 뉴스"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 53,000원까지 높아졌다가 2013년1월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,977 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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