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[투데이리포트]삼성중공업, "지금 주가는 저가 ..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "지금 주가는 저가 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 토러스증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "지금 주가 수준은 2013년 기준 PER 8.3배, PBR 1.1배 수준으로 역사적 저점 수준까지 하락했다. 안정적인 실적, 수주 모멘텀, 저평가 매력을 감안하면 지금 주가는 저가 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "선종별 매출 비중에서 탱커 부문은 감소하지만 LNG선은 증가, 마진이 우수한 생산설비 부문도 증가한 것으로 추정된다. 마진이 5% 내외 수준인 LNG선의 마진 감소폭을 생산설비 매출이 증가하면서 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 이미 LNG선 2척을 수주했으며, 향후 Egina FPSO, CSAV 컨테이너선 7+7척 등 40억달러 이상 수주할 전망. 동사는 옵션으로 드릴십 9척, LNG선 7척, FSU 2기 등을 보유하여 추가적인 수주 모멘텀이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,280 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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