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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년 신규수주..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년 신규수주 모멘텀 견조, 실적 안정성도 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 3월말까지 12억달러 신규수주를 달성하였으며 1H12내로 나이지리아 LNG와 Egina FPSO, CSAV 컨테이너선 등 60억달러 정도의 수주가 추가적으로 기대된다. 또한 2H13에는 기보유한 LNG 옵션 7척, 드릴십 옵션 9척 외에 Petronas FLNG등 생산설비까지 추가 수주가 기대되어 2013년 수주모멘텀 역시 견조한 상황"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "최근 FLEX LNG FPSO 4척 (23.9억달러) 와 이스라엘 Zim 선사의 1만 2,600TEU 컨테이너선 8척 중 5척 등 연이은 수주취소가 있었지만, 건조작업이 시작되지 않은 상태로 실제 손익에 미치는 영향이 없으며, 오히려 불확실성이 해소되었다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2013년 3월말 기준 동사의 수주잔고는 280억달러이며, 해양부문이 차지하는 비중은 60%로, 동사의 경쟁력인 Drillship 인도가 지속적으로 유지되는 점을 감안해 볼 때 실적의 안정성은 가장 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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