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[투데이리포트]삼성중공업, "현금이 돌아온다. ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 1일 삼성중공업(010140)에 대해 "현금이 돌아온다. 주가도 돌아간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,250원을 내놓았다. 아이엠증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 1분기를 기점으로 인도대전이 본격화되면서 창출된 이익이 쌓이는 구조이지만, 내년부터는 신규수주까지 증가하면서 선수금까지 더해지는 구조가 될 것이기 때문에, 동사 주가도 1분기를 바닥으로 우상향 구도로 전환될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "지난해 4분기말 기록한 7.5%의 영업이익률은 여타 업체들과 다르게 강한 하방경직성을, 더 높은 수준에서 유지할 수 있을 것으로 판단된다. 이에 따라 연간 약 1조원 수준의 영업이익과 약 1.3조원 수준의 EBITDA를 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 신규수주 목표치 달성은 무난할 것으로 예상된다. 현재까지 12억$을 기록하고 있고, 추가적으로 LNG선 4척이 거의 성사단계로 판단되고, 14척의 컨테이너선 약 12억$과 나이지리아 FPSO 약 25억$ 등이 가시권에 있는 것으로 추정되며, 현재 보유하고 있는 옵션분도 드릴쉽 9기와 LNG선 8척에 달하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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