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[투데이리포트]삼성중공업, "수주모멘텀이 강화되..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주모멘텀이 강화되는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 우리증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "현재까지 12억달러 수주, NLNG사 LNG선 4척(8.3억달러), 칠레 CSAV사 컨테이너선(옵션포함 11억달러), 나이지리아 Egina FPSO(25억달러), Woodside 생산플랫폼(10억달러) 등 상반기내 66억달러 수주 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "전년대비 펀더멘털 수익성이 둔화되는 국면이나 안정적인 실적 이어갈 것. 상선업황 개선이 가시화될 경우 드릴십과 해양플랜트 수주 수익성 개선이 가능하다. 단기적으로 급격한 이익증가 모멘텀을 찾기는 어려울 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 1분기 실적(IFRS 연결기준)은 매출액 3조7,713억원(+6.6% y-y, +6.5 q-q), 발표영업이익 2,763억원(OPM 7.3%, -15.9% y-y, +4.7% q-q) 지배주주순이익 2,246억원(-11.1% y-y, +206.3% q-q)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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