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[투데이리포트]삼성중공업, "업황이 일시 소강상..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 15일 삼성중공업(010140)에 대해 "업황이 일시 소강상태를 보여도 상대적인 차별성 확연할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "발주가 일시적으로 소강상태지만 동사의 해양설비관련 대형 발주사들과의 높은 유대관계는 상대적 수주차별화로 이어질 전망이다. 올해 발주시장을 주도하는 해양생선설비를 동사도 2분기부터는 수주하기 시작하고 확연한 개선세를 보일 것으로 판단한다. 여기에 동종업종 내 가장 높은 수익성과 수주 가시성 또한 돋보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "FLNG시장을 선도하는 Shell과 북해지역 개발을 주도하는 Statoil로부터의 높은 수주비율이 강점이다. Seadrill, Ensco, Stena, Maersk, OceanRig, Pacific Drilling 등 주요 시추업체들로부터도 반복적인 수주와 함께 드릴쉽 옵션분 약 8기를 보유하고 있다. 전체 시추선 발주 움직임이 13년 다소 약하더라도 이들 업체는 발주가 꾸준할 전망"라고 밝혔다. 한편 "Egina FPSO($30억), NLNG LNGC 4척($8억), Ichthys LNGC 2척($4억) 등은 수주가 머지않았다. 여기에 동사가 현재 FEED를 진행중인 Rotan FLNG($10억)와 Teekay FPSO($7억)의 연내 수주도 유력하다. Browse TLP($10억), CPF($15억), Block B 플랫폼($10억) 등의 생산설비 발주도 수주 가능성이 높아 13년 수주 목표인 130억달러 달성은 초과 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 48,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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