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[투데이리포트]삼성중공업, "FLEX社 LNG-..."OUTPERFORM_한화
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| 한화증권은 8일 삼성중공업(010140)에 대해 "FLEX社 LNG-FPSO 4척 계약해지 - 주가에 미칠 부정적 영향은 제한적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "계약해지 규모가 크고, 아이템이 최근 각광 받고 있는 LNG-FPSO라는 측면에서 다소 신경이 쓰이는 뉴스이기는 하나 이미 계약의 정상이행이 불가능하다는 것이 컨센선스였던 만큼 주가에 대한 부정적 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 따라서 3-4월 예상되는 나이지리아 에지나 FPSO 수주와 상반기 중 입찰결과가 발표될 것으로 기대되는 호주 Woodside 등 신규프로젝트 성과에 관심이 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난해 말 FLEX社는 기 지불한 선수금 가운데 약 3억불 가량에 대해서 환급을 요청하였다. 그러나 삼성측은 받은 돈의 대부분을 당초 오더의 프리엔지니어링에 사용했다는 입장이며, 그동안의 전례로 볼 때도 선수금은 삼성이 ‘몰취’'하게 될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "다만 FLEX社가 중재신청이나 소송 등으로 대응할 경우 선수금 몰취비율 조정이나 이와 관련한 회계처리가 지연될 가능성은 남아 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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