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[투데이리포트]삼성중공업, "수주 해지 영향 제..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주 해지 영향 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 계약 해지는 동사 주가에 단기적 부정적 요인으로 작용할 수 있으나 업계 전반의 펀더멘털에 대한 영향은 제한적이라는 판단이다. 조선업 펀더멘털은 견조한 것으로 판단되며, 해양 설비 시장의 호황 및 글로벌 해운사들의 재무상태 개선 등에 힘입어 삼성중공업의 신규 수주는 지속적으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "수주잔고 하락에도 불구하고 당사는 동사의 올해 신규수주 전망에 대해 긍정적인 시각을 유지하는데, 이는 작년 4분기로 예상되었던 주요 프로젝트 발주물량이 올해 상반기로 이연됨에 따라 신규수주 모멘텀이 올해 가속화될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 해양설비 부문 수주 모멘텀 본격화에 힘입어 동사의 2013년 신규 수주 금액은 전년 대비 36% 증가한 130억 달러에 달할 전망. 동사는 나이지리아 Egina 오일 FPSO(20~25억 달러) 및 말레이시아 Petronas LNG FPSO (15억 달러) 등 대규모 해양설비 프로젝트를 올해 수주할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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