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[투데이리포트]삼성중공업, "Flex사 수주취소..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 삼성중공업(010140)에 대해 "Flex사 수주취소, 주가영향 無!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "이번 취소된 수주건은 발주사가 투입할 가스전을 확보하지 않은 채 발주한 투기성 발주였다. 동사는 본 프로젝트가 사실상 취소될 것으로 간주하고 건조작업을 시작하지 않아 이로인한 손실은 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "수년간 양사간에 이어져온 선수금에 대해 공방이 외신 등 언론을 통해 드러난 상황으로 주가에 미치는 영향은 없다. 지나간 수주 취소보다는 앞으로의 수주에 주목할 시점"라고 밝혔다. 한편 "13년 신규수주는 아직 $12억에 머무르고 있지만 진행되는 프로젝트들이 구체화될 전망이다. 단기적으로 Egina FPSO($25억), CSAV 컨테이너 7척(+옵션7척)($11억), NLNG LNGC 4척($8억), Inpex LNGC 2척($4억) 등의 수주가 가시권에 들어와있다. 보유중인 9척의 드릴쉽 옵션의 수주도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 48,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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