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[투데이리포트]삼성중공업, "높은 수주 모멘텀과..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 삼성중공업(010140)에 대해 "높은 수주 모멘텀과 실적 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 시장대비 지속적으로 아웃퍼폼할 것으로 기대되는데, 이는 동사의 실적 가시성이 비교적 높고 해양설비 수주 모멘텀 또한 상반기에 더욱 강화될 것으로 보이며, 동사의 2013년 예상 ROE가 15.6%로 동종업체 평균 8.2% 대비 월등히 높은 수준이기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 해양설비 부문 수주 모멘텀 본격화에 힘입어 동사의 2013년 신규 수주 금액은 전년 대비 36% 증가한 130억불에 달할 전망. 동사는 나이지리아 Egina 오일 FPSO(US$2-2.5bn) 및 말레이시아 Petronas LNG FPSO(US$1.5bn) 등 대규모 해양설비 프로젝트를 올해 수주할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "해양설비 부문의 수주 모멘텀이 상반기 강화될 것으로 보이고 상선 부문 업황 역시 하반기부터 회복될 것으로 기대되며, 글로벌 경기에 대한 불확실성이 최근 들어 감소했다. 2013년의 수주 모멘텀 호조 및 실적 가시성 증가 등이 주가 상승 촉매로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 47,269 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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