종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "실적 우등생..."매수B(상향)_신영
게시글 내용
| 신영증권은 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적 우등생"라며 투자의견을 '매수B(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(상향)'의견은 신영증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 53,000원 대비 -13.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 2013년에도 6% 이상의 영업이익률을 기록하며 상대적으로 안정적인 수익성을 이어갈 것으로 예상된다. 2013년에는 상대적으로 수익성이 높은 드릴십이 11기 인도(2012년에는 5기)되는 등 해양사업부문 안에서도 고수익성의 사업이 매출인식이 많이 될 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 연말 이후 해양 프로젝트에 대한 투자속도가 예상보다 빨라지면서 해양수주 비중이 높은 조선업체들의 경우 수주잔량의 저점을 2013년 상반기 중으로 확인할 수 있을 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 해양보다는 상선비중이 높은 업체들의 수가 많고, 이와 같은 업체의 경우 수주잔량의 저점을 확인할 수 있는 시기가 빨라야 2013년 하반기가 될 것으로 보이지만, 삼성중공업의 경우 가장 빠른 속도로 바닥을 확인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,307 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(상향)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록