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[투데이리포트]삼성중공업, "탁월한 실적 안정성..."OUTPERFORM_한화
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| 한화증권은 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "탁월한 실적 안정성 재확인"라며 투자의견을 'OUTPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "전분기 대비 4Q12 매출감소는 2Q12에 지연되었던 드릴링패키지의 입고에 따라 3분기 매출액이 일시적으로 증가했던 데 따른 역기저효과 때문이며, 영업이익률의 하락은 상대적으로 마진이 좋은 드릴십 등 해양플랜트의 매출반영 비중이 전분기 대비 감소하고, 대신 마진이 낮은 LNG선과 컨테이너선 등 상선의 매출반영 비중이 증가한 것이 주된 요인"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "기대치에 부합한 양호한 영업이익에도 불구하고 세전이익과 순이익은 컨센선스를 큰 폭으로 하회했는데, 이는 주로 태안발전기금 추가출연 가능성에 대비해 적립한 1,000억원의 충당금과 일부 해양플랜트 프로젝트에서의 고객 클래임에 따른 충당금(약 400억원) 설정 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 조선/해양부문 신규수주 목표를 130억 달러로 제시하였다. 매출액 목표는 지난해 대비 소폭 증가한 14.9조원 수준으로 발표하였고, 영업이익에 대해서는 별도의 가이던스를 제시하지는 않았으나 지난해 8.3% 대비 소폭 하락할 것으로 예상된다는 것이 IR담당부서의 견해"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,373 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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