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[투데이리포트]삼성중공업, "탄탄한 이익흐름에 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "탄탄한 이익흐름에 Valuation 매력까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "big3 중 가장 낮은 PER(현대 11.8x, 삼성 10.9x, 대우 12.5x, 13년기준), 해양부문에서의 높은 수주모멘텀, 해양엔지니어링 전문업체 설립 및 sub-sea 업체 M&A 추진등으로 해양 부문에서의 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다는 점 등이 핵심 투자포인트"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "전분기대비 4분기 매출 감소는 3분기에 일시적으로 높아졌던 드릴쉽 매출이 정상수준으로 내려왔을 뿐 특별한 의미가 있는 것은 아니다. 영업외에선 충당금 1,400억원이 발생하였는데, 추가적인 태안발전기금 출연에 대비 하여 1,000억원 충당금을 설정한 것이 대부분"라고 밝혔다. 한편 "2013년 실적 전망인 매출액 15조 925억원(3.8%yoy), 영업이익 1조 927억원(-8.3%)을 유지한다. 수주실적의 경우 해양 생산설비를 중심으로 모멘텀이 기대되고 있는 상황으로, 1분기중에는 나이리지리아 Egina FPSO(25억불), 노르웨이 Ivar Aasen 플랫폼(8억불) 수주가 매우 유력하며, 드릴쉽에서도 상당한 수주실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,373 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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