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[투데이리포트]삼성중공업, "2012년 4분기 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 31일 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년 4분기 실적을 통해 견조한 이익창출 능력 재차 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "지연된 드릴쉽이 인도되면서 어닝 서프라이즈가 발생했던 3분기 대비 실적은 감소했지만, 영업이익 기준 컨센서스 수준인 4분기 실적은 매우 견조한 수준이라고 판단한다. 그 이유는 조선부문 영업이익이 부진한 상황에서도 7.5% 수익률을 달성했다는 점은 해양부문의 대부분을 차지한 드릴쉽 수익성이 매우 견조했다는 점을 반증하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2012년은 연결 매출 14조 4,900억원, 영업이익 1조 2,000억원으로 영업이익률은 8.3%를 달성하였다. 2012년 드릴쉽 5척이 인도되었고 2013년에는 드릴쉽 11척이 인도될 예정이다. 이에 따라 올해 해양 비중은 60%로 상승할 전망으로 상선부문 실적하락을 보완하여 올해에도 견조한 실적을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "영업외 부문에서 태안관련발전기금 1,000억원, 기타 해양설비 관련 충당금 400억원 등 일회성 손실이 발생하였고, 이에 따라 분기 유효 법인세율이 증가한 것으로 판단되나 주가에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,373 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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