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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년 조선/해..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 24일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년 조선/해양부문 신규수주 목표 130억 달러 제시"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "해양생산설비의 경우 나이지리아 Egina Oil FPSO(약 20~25억 달러)와 말레이시아 Petronas LNG FPSO(약 15억달러)는 사실상 수주가능성이 매우 높은 것으로 판단되어 올해 수주목표 달성여부는 지난해 계약한 드릴십들의 옵션(10척 이월)이 얼마나 행사되는지와 건조물량확보를 위해 LNG선과 컨테이너선 등 상선부문에서 저가수주라도 감행할 것인지가 관건일 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 지난해 말 기준 수주잔고는 드릴십과 생산설비를 합친 해양플랜트 238억 달러, LNG선, 컨테이너선, Tanker 등 상선 134억 달러 등 모두 372억 달러 수준이다. 2011년 말 대비로는 약 11억달러 감소해 4년 연속 잔고감소가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "전분기 대비 4분기 영업이익률 하락은 상대적으로 마진이 좋은 드릴십 등 해양플랜트의 매출반영 비중이 전분기 대비 감소하고, 대신 마진이 낮은 LNG선과 컨테이너선 등 상선의 매출 반영 비중이 증가한 것이 주된 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 47,310 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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