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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년 수주목표..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년 수주목표 142억불, 수주목표 달성 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년은 첫 수주는 BW maritime이 발주한 FS-RU였다. 2013년 하반기부터는 상선업황 회복을 예상할 수 있을 것으로 판단되어, 해양뿐만 아니라 조선 부문의 가시적인 수주개선이 있을 전망이다. 따라서 올해는 수주목표 달성을 기대해 볼 수 있을 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2012년 시추설비를 제외한 해양수주 32억불로 집계되는데, 올해는 이연된 프로젝트 발주 재개와 하반기 LNG FPSO 수주를 기대할 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 4분기 연결 실적은 매출 3,761십억원(YoY +13.9%, QoQ -7.3%), 영업이익 243십억원(YoY +24.2%, QoQ -25.0%)으로 추정한다. 영업이익률은 6.5%로 3분기 대비 1.5%p 하락할 것으로 추정하였다. 조업일수 증가에도 불구하고 LNG 및 컨테이너선 매출 비중 증가에 따라 전분기 대비 수익성은 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 47,207 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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