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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년 상반기부..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 15일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년 상반기부터 수주 모멘텀 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "대규모 해양설비 프로젝트(2.2조원 상당의 베트남 Block B 또는 나이지리아 Egina 프로젝트)의 발주가 2013년 이뤄질 것으로 예상됨에 따라, 동사의 2013년 신규 수주 금액은 전년대비 35% 증가한 13.7조원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2013년 영업이익률은 수주 믹스 개선에 힘입어 전년대비 0.3ppt 증가한 7.8%에 달할 것으로 기대된다. 해양설비시장에서의 견조한 신규 수주 흐름에 힘입어, 상대적으로 수익성이 좋은 해양설비 (해양설비부문 영업이익률 10% vs. 상선부문 7%)의 매출 비중이 2012년 49%에서 2013년 51%로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 2013년 P/B 기준 1.4배(2013년 예상 ROE는 15.8%)로 거래되고 있다. 2013년 견조한 수주 및 실적 흐름 고려시 현 주가 수준에서의 상승여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 47,125 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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