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[투데이리포트]삼성중공업, "4분기 실적, 조선..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "4분기 실적, 조선사 중, 유일하게 시장 기대치 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출 3,645십억원(yoy +10%), 영업이익 259십억원(yoy+33%), 지배순이익 207십억원(yoy +17%)을 기록할 것으로 추정하며 조선사 중, 유일하게 시장 기대치를 충족할 것으로 추정한다. 전분기 대비 영업이익율이 감소한 것은 상대적으로 수익성이 좋은 2010년 수주한 해양생산설비 비중이 감소하고 2011년 수주한 Container선과 LNG선의 비중이 증가하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 4분기 실적이 발표되는 실적 시즌에 가장 양호한 주가 흐름을 보일 것으로 예상한다. 4분기 실적이 기대치를 충족하고, 1분기에 50억불 규모의 수주(해양생산설비, LNG선, 심해시추선 등)가 예상되어 수주 모멘텀이 크기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연간 실적으로 보면, 2012년 영업이익이 조선사 중, 유일하게 증가(yoy +2%)하였다면 2013년은 소폭 감소(yoy -4%)가 예상되어 2012년 보다 주가 모멘텀은 둔화될 것으로 예상한다. 또한, 매출 15조원에서 성장율이 둔화될 것으로 예상되는데 2013년 추진하고 있는 M&A를 통한 성장 비젼 제시가 중요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 47,198 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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