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[투데이리포트]삼성중공업, "상반기 숨고르기 후..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 삼성중공업(010140)에 대해 "상반기 숨고르기 후 하반기 본격 랠리 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년에도 조선사 중 가장 높고 안정적인 실적과 가시성 높은 해양플랜트 수주 모멘텀을 바탕으로 경쟁사들을 outperform 할 것이다. 최근 주가 상승에도 불구하고 올해 실적기준 PER이 9.3배로 여전히 조선사 중 가장 낮아 매력적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2013년 연간 매출액은 15조 1,850억원(+3.3% YoY), 영업이익은 1조 1,840억원(-1.8% YoY)으로 예상된다. 올해 드릴십 인도가 전년 5척 대비 크게 늘어난 11척이 예정되어 있어 매출 성장을 견인할 것이다. 상선건조 비중 증가에 따른 수익성 하락은 올해 상반기까지 이어지다가 Prelude FLNG 등 수익성이 높은 해양플랜트 건조 비중이 늘어나는 하반기부터 다시 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기내 수주가 확실시되는 Ivar Aasen Platform(8억달러), Egina FPSO(25억달러), LNG선 6척(12억달러) 등의 프로젝트만 45억달러에 달한다. 또한 Petronas Rotan FLNG(10억달러), Excelerate FLSO(10억달러)의 수주가 기대되고 드릴십도 8척의 옵션을 바탕으로 최소 10척(55억달러)의 수주가 예상되기 때문에 올해 수주목표는 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,972 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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