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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년 상반기 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년 상반기 본격화될 수주 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창, 송인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "당초 올해 4분기로 예상되었던 대규모 프로젝트의 발주가 대부분 내년 상반기에 이뤄질 것으로 예상되며, 이에 따라 2013년 동사의 신규 수주 모멘텀이 가속화될 수 있을 것으로 보인다. 당사는 동사의 예상 수주 금액 1조원이 2012년 4분기에서 2013년으로 이월될 경우, 동사의 2013년 신규 수주 금액은 전년대비 31% 증가한 15.8조원으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2013년 영업이익률은 수주 믹스 개선에 힘입어 전년대비 0.3ppt 증가한 7.8%에 달할 것으로 기대된다. 해양설비시장에서의 견조한 신규 수주 흐름에 힘입어, 상대적으로 수익성이 좋은 해양설비 (해양설비부문 영업이익률 10% vs. 상선부문 7%)의 매출 비중이 2012년 49%에서 2013년 51%로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년에도 견조한 수주 및 실적 흐름이 기대되며 현 주가 수준에서의 상승여력은 충분하다는 판단이다. 나아가 경쟁업체 대비 높은 실적 가시성 또한 동사의 주가에 상승 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,890 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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