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[투데이리포트]삼성중공업, "프리미엄을 정당화 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "프리미엄을 정당화 시켜주는 차별화된 실적"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "당사는 드릴링 패키지의 입고지연이 올해 4분기 이후에나 해결될 것으로 예상했었으나 3분기 중에 대부분 입고되면서 매출액이 당사 예상치 및 컨센선스를 크게 상회하였다. 영업이익률 개선 역시 2분기에서 이월된 매출로 인해 전체 매출 중 수익성이 상대적으로 양호한 해양플랜트(특히 드릴십)의 비중이 증가한 데 따른 것이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "9월 말 수주잔고는 374억 달러에 이르게 되었다. 올해 남은 기간 중 드릴십 2~3척, LNG선 4~8척 등의 수주확정을 위해 노력 중이고, 일부 해양플랜트 프로젝트도 연내에 확정될 가능성이 여전히 남아 있지만 보수적으로 본다면 올해 신규수주는 당초 목표치를 소폭 하회하게 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "일부 해양생산설비의 발주가 내년으로 이월되면서 올해 목표에 일부 미달한다고 해도 이는 내년 수주로 인식될 것이기 때문에 지나치게 부정적으로 해석할 필요는 없을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,183 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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