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[투데이리포트]삼성중공업, "Drillship ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "Drillship 덕분에 3분기 깜짝 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기에 Drilling Package 입고 지연으로 매출 인식 감소분(200십억원 이상)이 3분기에 인식되며 일시적으로 영업이익 증가요인(25십억원~30십억원으로 추정)이 발생하였으나 이 같은 일시 이익 요인을 제거한다 하더라도 영업이익율이 7.6% 수준으로 시장 기대치 6.9%를 크게 상회하였다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 상반기까지 강세가 지속될 것으로 예상되는 Drillship의 경우는 원화 절상에 따른 수익성 둔화를 선가에 전가시킬 수 있을 만큼 운임이 강세가 지속되고 있어 원화 절상 지속 시, Drillship 선가 상승이 예상되어 오히려 주가에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다. 펀더멘털은 개선됨에도 불구하고 주가가 하락한 만큼 가격 메리트는 높아졌다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 수익성은 2011년 수주한 선박 중, Drillship 대비 상대적으로 수익성이 낮은 Container선과 LNG선의 매출인식으로 소폭 둔화가 예상되나 여전히 시장 기대치를 상회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,183 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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