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[투데이리포트]삼성중공업, "드릴쉽이 실적에 미..."매수_교보
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| 교보증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "드릴쉽이 실적에 미치는 영향의 좋은 예"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 3분기 매출은 전 분기 인식이 지연되었던 드릴쉽 매출이 반영되며 드릴쉽 매출 비중이 40%를 상회하여 시장 컨센서스를 13.2% 상회하는 4조 587억 원(YoY +19.0%, QoQ +21.1%)을 기록하였다. 영업이익 역시 고마진 드릴쉽 매출 증가에 힘입어 시장 컨센서스를 30.6% 상회하는 3,240억 원(YoY +39.2%, QoQ +22.5%)을 시현하였다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 올해 연간 수주 목표에 소폭 미달하는 120억불 수준의 신규 수주가 예상된다. 내년에도 상선 발주 시황은 크게 개선되기 힘들 것으로 예상되지만, 해양 생산 및 시추 설비와 LNG선 발주는 꾸준하게 이어질 것으로 보여 대형 생산 설비 프로젝트 발주 시점에 따라 120~140억불 수준의 신규 수주가 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "4분기 일회성 요인으로 수익성이 잠시 악화되었다 13년에는 6%후반~7%초반 수익성이 유지될 것으로 보인다. 상선 시장 불황에도 해양 발주가 꾸준히 이어지면서 수주잔고 유지에 필요한 신규 수주 규모는 안정적으로 확보할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,790 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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