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[투데이리포트]삼성중공업, "호실적 발표! 향후..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "호실적 발표! 향후 주가는 수주가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 이상화, 최경희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "수주가 목표 대비 다소 저조하므로 내년의 외형성장 여부는 불투명하다. 다만, 전년(2011년) 수주강세로 인해 큰 폭의 외형감소는 아닐 것으로 예상된다. 내년 상반기까지 실적에 의한 모멘텀을 기대하기는 쉽지 않으므로 향후 수주여부가 주가의 방향을 결정할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "영업일수에 큰 변동이 없었던 점과 강재가 인하 및 Change Order 효과가 크지 않았던 점을 감안시, 2분기에 입고 지연되었던 Drilling Package의 이연효과(약 2,000억원)가 3분기 호실적에 가장 큰 영향을 미친 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 업황이 일거에 반전될 가능성은 다소 낮아 보인다. 2013년 또한 선박금융 및 상선시장의 회복은 쉽지 않아 보이며, 해양 및 LNG 시장 또한 가능성은 열려있으나 강한 모멘텀을 확보하지는 못했다. 따라서, 최근의 주가 약세로 하방경직성은 유지될 전망이지만, 우상향 트렌드로의 진입을 기대하기는 다소 일러 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,790 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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