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[투데이리포트]삼성중공업, "홀로 빛나는 분기 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "홀로 빛나는 분기 실적은 수주전략의 결과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 3분기 매출은 계절적 요인에도 불구하고 지난 분기 대비 오히려 21% 증가했는데, 지난 분기에 투입 지연된 고가의 드릴쉽 관련 기자재(drilling package)가 매출로 반영되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 올해와 내년 예상 ROE는 17%, 15%. 주요 경쟁사들의 2012~2013년 평균 예상 ROE 각각 10.3%, 10.2%를 상회할 전망. 동사의 견조한 수익성과 수익추정치에 대한 신뢰도 감안 시, 당분간 조선 업종 내 가장 안전한 투자 대상이 될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 LNG FPSO라는 신선종의 건조가 시작되며 향후 이익 안정성에 대한 우려가 제기되고 있는 것은 사실이나, 2014년에도 10기의 드릴쉽이 인도 예정임을 감안하면 당분간 동사의 경쟁사 대비 우월한 수익성 방어력은 유지 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,910 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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