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[투데이리포트]삼성중공업, "어려운 여건 속에서..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 삼성중공업(010140)에 대해 "어려운 여건 속에서 연간 영업이익 1조 클럽 가입 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "전년에 이어 올해에도 연간 영업이익 1조 클럽 가입은 무난할 것으로 판단된다. 경쟁사대비 2012년 전반적인 영업이익 강세는 고가에 수주했던 드릴쉽 건조의 학습효과로 생산성 극대화가 가능했기 때문이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기 매출은 전분기 입고가 지연되었던 드릴링 패키지의 입고에 따른 생산진행으로 전분기대비 크게 증가하였다. 영업이익은 매출증가에 따른 개선효과가 있었지만 후판가격인하, C/O(체인지오더), 환율인하에 따른 전분기대비 영업이익 개선효과는 거의 없었던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 40억불의 신규수주가 나와야 사업계획 달성이 가능한 상황이지만, 글로벌 경기둔화에 따른 조선경기 침체로 수주목표 달성은 쉽지 않을 것으로 판단된다. 연말까지 추가적인 드릴쉽과 LNG선박 등의 신규수주가 가능할 것으로 예상되지만, 대규모 해양생산설비의 수주는 내년 상반기로 발주가 연기될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,910 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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