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[투데이리포트]삼성중공업, "2013년, sub..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 17일 삼성중공업(010140)에 대해 "2013년, sub-sea시장 진출의 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사의 가장 큰 매력은 단순한 사업구조와 연결 자회사의 낮은 비중으로 원가관리가 유리하고, 실적 흐름의 불확실성이 매우 낮다는 점에 있다. 이는 현대, 대우 대비 차별화되는 동사만의 장점이다. 아울러, 2013년에는 sub-sea 관련 업체의 인수가 가시화되면서 장기 성장성의 매력이 부각될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "수주실적의 경우, 149억불(11) --> 113억불(12E) --> 136억불(13E)로 20%의 성장이 기대된다. 부문별로는 2012년에는 조선 12억불, 해양 101억불, 2013년에는 조선 38억불, 해양 98억불로서 상선부문이 수주실적 성장이 전년대비 차별화를 만들어 낼 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 동사는 드릴쉽 --> FLNG 등에서 늘 경쟁사보다 반발짝 빠르게 대응하여 왔는데, sub-sea 부문에서도 이에 성공한다면 주가에는 또 다른 프리미엄 요인으로 작용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 55,000원까지 높아졌다가 2011년11월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,240 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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