종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "Drillship ..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "Drillship 시장리더십을 바탕으로 향후에도 안정적인 사업전개 가능할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 LNG선, Drillship, 해양플랜트 등 경쟁사대비 안정적인 Product Mix를 확보하고 있어 향후에도 매출과 수익성 등에서 경쟁사대비 상대적으로 안정적인 기조를 지속할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "현재 동사는 2013년말까지 행사가능한 Drillship 옵션분만 9척이며, 높은 용선료 지속에 따라 향후 Drillship 발주도 견조할 것으로 기대된다. 동사는 연간 12척의 Drillship을 인도할 수 있는 캐파를 보유하고 있으며, 이는 경쟁사 대비 2배로 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "2H12에는 고마진 Drillship 물량이 상대적으로 감소하고, 저마진 LNG선의 건조비중이 증가하면서 수익성이 소폭 감소할 수는 있으나 견조한 수익성을 유지할 것으로 기대한다. 2013년에도 해양프로젝트 수주 기대와 특정 선형의 시리즈선화로 인한 생산성 향상 등으로 매출액은 15조 489억원으로 전년대비 4.7% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,750 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록