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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기 매출액은 상..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기 매출액은 상반기 이상. 영업이익률은 완만한 하락 예상"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2분기에 인식하지 못한 매출액을 3분기에 인식하면서 연간 목표 14.9조원 달성이 가능할 것이라고 예상하는 것은 다소 무리가 있다고 판단되지만 최소 14조원 초반 이상, 최대 14조원 중반 정도의 매출 달성은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "영업이익률은 상반기에 비해 다소 약보합세를 보일 것으로 예상되는데, 1분기의 경우 Change Order, 판매 수수료 등에 따른 일회성 이익이 있었고, 하반기에는 전사 영업이익률에 비해 상대적으로 저마진인 LNG선 매출 비중이 다소 올라갈 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "내년, 내후년에도 드릴쉽과 LNG선을 중심으로 하는 매출 구조는 크게 변하지 않을 것으로 판단되므로 영업이익률은 큰 흐름에서 2014년까지 Flat한 모습을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 46,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 47,573 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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