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[투데이리포트]삼성중공업, "2Q12 견고한 펀..."매수_KB게시글 내용
KB증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "2Q12 견고한 펀더멘탈 입증"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "최근 시장에서는 전반적인 조선소의 수주flow가 둔화되면서 기업별 수익성에 주목하고 있는데, 2Q의 7.9% 영업이익률은 big3 내에서 가장 빨리 product mix 개선을 이룬 것으로 양호한 실적을 보여주고 있다. 특히 수익성은 높은 Drillship비중이 증가하면서, big3내 차별적인 실적을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "연간 7%대 영업이익률은 유지할 수 있을 것으로 기대하며, 내년부터는 해양프로젝트와 드릴쉽 인도로 인해 보다 개선된 수익성을 보일 전망이다. 다만 하반기 될수록 운전자본부담으로 순차입금은 증가 될 수 있으나, 내년에 드릴쉽 10기가 인도되면서 대규모 현금유입이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 여전히 전반적인 조선업에 대한 시각을 박스권으로 유지하고 있으며, 중장기적으로 실적과 수익성에서 차별화를 보여줄 동사를 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
목표주가 | 47,370 | 57,000 | 39,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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