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[투데이리포트]삼성중공업, "해양모멘텀은 여전히..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "해양모멘텀은 여전히 건재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동양증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "업계 최고 수준의 수익성을 유지하고 있다는 점, 국제유가가 100불 이상을 유지하며 기존의 해양모멘텀이 여전히 건재하다는 점 등이 투자의견 유지의 핵심 근거. 3분기 수주가 다소 부진할 것으로 예상되는 만큼 주가도 당분간 전고점 돌파에 애를 먹겠으나, 좀더 장기적인 관점에서는 여전히 매력적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2008년 이전 수주한 고가선박 매출 비중이 25%(1Q12) --> 10%(2Q12)으로 떨어졌음에 도, 드릴쉽 매출 비중이 작년에 비해 올라오고, 기타 탱커, LNG 선, 컨선 등 상선들에 대해서도 원가절감 노력등을 통해 수익성 방어에 어느정도 성공하고 있는 것이 양호한 OPM 의 핵심요인"라고 밝혔다. 한편 "2H12 실적 바닥 관점이 유효한 상황. 수주실적 달성여부는 아직 불투명하나, 드릴십/LNG 선 옵션분 중 일부가 행사되고, 생산설비에서 추가적인 수주에 성공한다면 하반기 40~60억불의 수주 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 55,000원까지 높아졌다가 2011년11월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 47,045 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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