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[투데이리포트]삼성중공업, "예상치에 부합한 2..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "예상치에 부합한 2분기 실적 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 2분기 연결기준 매출실적은 드릴링패키지 입고가 늦어졌으며 공정일정이 일부 조정됨에 따라 전분기와 비교해서 1,870억원 가량 감소되었다. 영업이익은 매출액 감소의 영향과 1분기 발생되었던 Change order가 줄어드는 과정에서 전분기와 비교해 730억원 가량 감소되었다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기부터 Heavy-tail방식으로 수주된 해양/특수선 건조가 본격화 될 전망이며 ’09년까지 수주공백이 있었기 때문에 운전자본은 늘어날 전망이다. 하지만 내년에는 드릴쉽 10척, LNG선 11척이 인도될 예정이므로 차입금은 내년이면 다시 줄어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 말 내년 초까지 수주가 예상되는 해양플랜트 규모는 약 300억불 규모로 추정되며 이들 대부분은 국내 조선 3사가 독식할 것으로 예상된다. 시장규모는 긍정적이지만 수주실적의 속도는 예상보다 늦어질 가능성이 있는 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 47,000 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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