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[투데이리포트]삼성중공업, "안정적인 Produ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "안정적인 Product Mix로 독보적인 위치 유지할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2012년 일반 상선 시장은 전체적으로 공급과잉으로 인한 신규 발주를 기대하기 힘든 상황이며, 상선시장은 빨라야 2014년이 되어야 회복할 것으로 판단된다. 이렇듯 어려운 시장여건 속에서도 동사는 LNG선, Drillship 등 경쟁사대비 안정적인 Product Mix를 확보하고 있어 수익변동성이 안정적이며, 해양부문의 신규수주가 증가하고 있어 타사대비 높은 밸류에이션 갭을 유지하는 것은 타당하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "하반기에는 고마진 드릴십 물량이 상대적으로 감소하고 저마진 LNG선의 건조비중이 증가하면서 수익성이 소폭 감소할 수는 있으나 2012년 영업이익률 7% 수준을 유지할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에는 해양 프로젝트와 드릴십 인도비중 증가, 특성 선형의 시리즈선화로 인한 생산성 향상 등으로 매출액 13조 9,582억원(YoY +4.2%). 영업이익률 8.6%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 47,000 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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