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[투데이리포트]삼성중공업, "실적은 양호하지만 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "실적은 양호하지만 하반기 실적과 수주에 대한 우려 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -4.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사가 기대하는 대규모 해양프로젝트(러시아 Shtokman, 베트남 Bolck B 등) 수주시점의 불확실성이 증가하고 있고, 실적의 감소세가 내년까지 이어질 것으로 예상되어 동사에 대해 목표주가를 45,000원으로 하향조정하고, 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 러시아 Shtokman FPU, 베트남 Block B 플랫폼의 현지 발주지연 가능성에 대한 소식들은 입찰에 참여하고 있는 동사의 수주계획 달성에 부정적으로 작용할 것으로 판단된다. 이러한 대형 프로젝트의 수주 없이 LNG선박과 드릴쉽 만으로 올해의 수주계획(125억불)을 초과달성 하기에는 현재의 선박시장 상황으로는 어려운 면이 많다 고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 대부분 heavy-tail로 수주한 드릴쉽의 건조자금 확보를 위해서 하반기에는 추가적인 차입이 불가피할 것으로 예상되며, 순차입금이 다소 증가할 것으로 예상된다. 2분기 기준 순차입금은 약 9천억원 수준이지만, 연말까지 순차입금이 2조원까지 늘어날 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원까지 내려갔다가 47,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 45,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 46,900 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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