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[투데이리포트]삼성중공업, "하반기는 2009년..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "하반기는 2009년 이후 수주물량의 수익성 확인하는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. LIG증권 최광식, 김기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "비록 하반기에 상선보다 상대적으로 마진이 양호한 해양플랜트, LNG선 건조가 증가하지만, 동시에 리만사태 이전 수주한 초호황기 물량 비중이 거의 낮은 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기 영업이익 감소는 매출액 감소에 따른 부분, 1분기 일회성 이익(Change Order 등)에 따른 기저효과 때문이다. 강재가 인하효과는 2분기에 크지 않았으며, 하반기에도 비슷한 수준을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 초대형 생산설비 프로젝트들은 2013년에 집행될 가능성이 높아, 잔여 목표 달성을 위해서는 LNG 싸이클 지속, 드릴쉽 발주 재개, 중형 생산설비 수주 등을 통해 수주를 차곡차곡 쌓아가야 할 것이나, 수주목표 달성 가능성 비교적 높은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2011년11월 44,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 55,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 47,000 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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