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[투데이리포트]삼성중공업, "무난한 실적이 특별..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 삼성중공업(010140)에 대해 "무난한 실적이 특별해 보이는 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 한영수, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "불황기 조선사 주가가 단기 실적과 높은 상관관계를 보여왔고, 경쟁사들의 이익전망이 하향조정 조정될 가능성을 감안하면, 여전히 단기적으로 동사는 조선주 내 가정 안정적인 대안이 될 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 7.9%로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 최근 경쟁사들의 2분기 실적관련 우려가 제기되고 있음을 감안하면 인상적인 부분. 안정적인 실적의 원인은 여전히 드릴쉽 반복건조에서 오는 생산성 개선 효과로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 수익성은 2011년 수주한 컨테이너선 매출 인식 증가 및 상반기 호실적에 대한 逆기저효과로 둔화될 가능성이 존재하며, 하반기 이익둔화 가능성 및 매출 가이던스 하회 가능성은 이미 시장 추정치에 반영된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 51,000원까지 높아졌다가 2011년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 46,875 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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