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[투데이리포트]삼성중공업, "수주도 실적도 Le..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "수주도 실적도 Leader"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "주목할 점은 수주의 질로, Ichthys CPF 27억달러, Drillship 6기 32억달러, LNG선 2척 4억달러 등 전체 수주의 97%를 해양과 LNG선으로만 달성했다는 점이다. 2011년과 같은 수주의 서프라이즈 달성을 기대하기는 녹녹치 않은 상황이나, 동사가 보유한 Drillship과 LNG선 옵션 분을 감안하면 수주 목표 달성은 무난할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기는 매출액 3조 5,644억원(+12.7%, YoY), 영업이익 2,517억원, 영업이익률 7.1% 달성이 예상된다. 2010년에 대량으로 수주했던 Suezmax Tanker와 컨테이너선 인도가 본격화되면서, 급격한 마진 개선은 어려우나 반복 건조에 따른 시리즈효과로 수익성 변동의 폭은 가장 작을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년 이후 Drillship과 LNG선으로 대표되는 High-end 선종의 수주를 이끌며 시장을 선도해 온 동사 위상은 하반기에도 유지될 전망이다. 업계 전반에 걸친 수익성 부진 우려에서 벗어나 안정적인 실적과 수주 목표 달성의 가능성이 높은 동사를 조선업종 Top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년4월 49,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,659 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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