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[투데이리포트]삼성중공업, "3분기를 바닥으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 삼성중공업(010140)에 대해 "3분기를 바닥으로 수익성 개선세 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 3분기를 바닥으로 실적은 우상향 할 전망인데, 이는 2010년 이전 수주한 저선가 상선 매출이 감소하고 2011년 이후 수주한 드릴십, Platform 등 수익성 높은 해양플랜트 매출 비중이 증가하기 때문이다. 해양플랜트가 전체 매출에서 차지하는 비중은 올해 43.6%에서 2013년 48.3%, 2014년 51.6%로 점차 상승하며 영업이익률 개선에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유럽발 금융 위기에 따른 하반기 수주 공백 가능성에 대한 시장의 우려가 존재하나 드릴십과 LNG선 선사들의 추가발주 의지가 강하여 수주 흐름은 견조하게 이어질 것이다. 최근 매크로 악화에 따른 조정으로 올해 실적 기준 PER은 10.3배, 내년 기준으로는 9.8배로 valuation 부담도 한층 완화되었다"라고 밝혔다. 한편 "Ichthys CPF(27억달러), 드릴십 6척(34억달러) 등 대부분의 수주를 해양사업부에서 달성했고 LNG선은 2척(4억달러) 수주했다. 현재 보유중인 드릴십 옵션 이외에 신규 프로젝트에 대한 협상도 진행중이어서 올해 남은 기간동안 최소 4척 이상의 드릴십 수주가 기대된다. 상반기 상대적으로 부진했던 LNG선도 계약 협상이 활발히 진행중이어서 추가 수주가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 47,963 | 57,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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