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[투데이리포트]삼성중공업, "Drillship ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 삼성중공업(010140)에 대해 "Drillship Option 최다 보유로 하반기 수주 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 대신증권 전재천 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "보다 중요한 부분은 하반기 수주 전망인데 아직까지 하반기 수주 금액 전망은 변함이 없다. 동사의 경우, 하반기에 Drillship, 해양생산설비, LNG선에서 추가 수주를 하여 수주목표 125억불을 채울 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "그리스, 스페인, 이태리 등의 유럽 재정 문제가 빨리 봉합되지 못하고 장기화될 경우경기에 대한 불확실성이 증가하고 선주들의 투자 결정을 미루게 할 가능성이 증가한다. 이에 따라 유럽 재정 문제 해결을 위한 노력(G20 정상회담, EU 정상회담 등)의 결과가 조선사 수주 환경에 직접적인 영향을 미치는 변수가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "7월까지 기대하는 수주는 Drillship 1기~2기 그리고 일부 생산설비의 수주를 기대하고 있다. 여타 조선사 대비 기대하는 수주 규모가 상대적으로 적으나 큰 문제가 없을 것으로 예상한다. 오히려 여타 대형조선사의 수주가 업체 전체의 수주로 받아들여져 동사에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,325 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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