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[투데이리포트]삼성중공업, "흔들리지 않는 편안..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 18일 삼성중공업(010140)에 대해 "흔들리지 않는 편안함"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 경쟁사 대비 해양 생산 설비와 시추 장비 건조 비중이 높아 자원의 효율적 배분을 통한 수익성 확보에 유리하다. 또한 풍부한 드릴쉽 건조 경험을 바탕으로 최적화된 생산 공정을 활용하여 수익성 향상이 가능하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "연초 Ichthys CPF (27억 달러)를 시작으로 드릴쉽 5척, LNG선 2척 등을 수주하여 5월말 기준 연간 수주 목표인 125억 달러 대비 48% 수준인 60억 달러 신규 수주를 확보하였다. 하반기에도 해양 생산 설비, 드릴쉽, LNG선 수주가 꾸준히 이어져 연간 수주 목표를 무난히 달성할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "5월말 기준 동사의 수주 잔고는 383억 달러로 경쟁사인 대우조선해양 372억 달러, 현대중공업 330억 달러 보다 많다. 수주 잔고 중 수익성이 상대적으로 높은 해양 생산 설비와 시추 장비 비중이 각 31%, 29%로 절반 이상을 차지하고 있으며, 견조한 선가가 유지되고 있는 LNG선 비중도 14%로 안정적인 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 55,000원까지 높아졌다가 2011년9월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 48,325 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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