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[투데이리포트]삼성중공업, "LNG, 장기 상승..."매수(유지)_NH게시글 내용
NH증권은 4일 삼성중공업(010140)에 대해 "LNG, 장기 상승 사이클의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. NH증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing NH증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "2016년부터 호주와 북미가 대규모 LNG 수출국 대열에 동참함에 따라 글로벌 LNG 가격이 하향 안정화되고 수입 안정성이 향상되면서 장기적으로 LNG 수요를 더욱 자극하는 선순환 구도가 형성될 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 수주잔고는 387억달러로 글로벌 조선사 중 가장 풍부한 상황이어서 일반 상선 시황 부진에도 불구하고 안정적인 매출 성장을 예상한다. 수주잔고 중 3대 고부가 선종인 드릴쉽, 해양생산설비, LNG선 및 FSRU의 비중이 74%로 경쟁사 대비 가장 높은 수준을 차지하고 있기에 향후 이들 선종의 매출 반영이 본격화되면서 점진적인 수익성 개선이 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "저선가 물량의 매출 인식이 마무리되고 2011년에 대규모로 수주한 드릴쉽과 LNG선의 매출 반영이 본격화되면서 2012년 하반기를 저점으로 기조적인 수익성 회복을 예상한다. 연간 영업이익이 2012년을 저점으로 점진적인 회복이 예상되기에 점차 valuation 매력도 부각될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 56,000원까지 높아졌다가 2011년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
목표주가 | 48,458 | 57,000 | 41,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
<NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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