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[투데이리포트]삼성중공업, "조선 선도업체로 차..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "조선 선도업체로 차별화된 수주와 실적 흐름이 지속될 삼성중공업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,500원을 내놓았다. 동부증권 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "올해 현재까지 총 58억불 수주로 연간 목표의 47%를 달성하며 조선사 중 가장 앞선 수주경쟁력을 보여주고 있다. 여기에 동사의 앞선 해양관련 경쟁력으로 인한 경쟁사대비 빠른 Product Mix 개선은 Big3 내에서도 가장 빠른 수익성 개선을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1Q12 연결기준 영업이익률 9.5%로 컨센서스(5.8%)와 추정치(6.8%)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 드릴십과 해양부문 매출 인식액 증가에 따른 개선과 인하된 후판가격이 매출원가에 본격 반영된 것이 주된 요인"라고 밝혔다. 한편 "1회성 요인 제거와 수익성 낮은 LNG선이 본격적으로 건조됨을 감안해도 원재료인 후판가 하락과 해양매출비중 인식확대로 예상보다 수익성개선이 빠르게 진행되며 연중내내 당초 예상을 상회하는 수준의 실적 수준이 유지될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 61,000원까지 높아졌다가 2011년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,955 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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