종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]삼성중공업, "누구도 예상 못한 ..."매수(유지)_솔로몬
게시글 내용
| 솔로몬증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "누구도 예상 못한 실적, 조선 Top-Pick일 수밖에 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 52,250원으로 내놓았다. 솔로몬증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 52,250원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사에 1분기에 매출액 35,389억원(QoQ, 7.1%), 영업이익 3,369억원(QoQ, 72.2%), 당기순이익 2,527억원(QoQ, 43.2%)으로 영업이익률 9.5%의 경이적인 수치를 기록했다. 일시적 요인을 감안해도 1분기 실적은 동사의 안정적인 수익성과 차별성을 보여준 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "설계변경 효과 이외의 수익성 개선요인들은 2분기 이후에도 연속성이 있는 것으로 판단된다. 우선 후판가격은 투입기준으로 1분기에도 다시 80$ 하락한 710$이 될 것으로 예상되고, 하반기에도 상승할 유인은 크지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "비용 감소의 경우에도 변동성은 있지만, 올해 상반기나 연간으로도 신규수주의 규모가 지난해보다는 적을 것으로 예상되는 반면, 매출액은 10% 가까이 성장함으로써 규모의 경제효과나 수수료 감소를 통한 비용절감도 충분히 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 54,500원까지 높아졌다가 2011년11월 52,250원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,250원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,955 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,250원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록