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[투데이리포트]삼성중공업, "일회성 손익을 감안..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 손익을 감안하더라도 1분기 실적은 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이증권 허성덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 2012년 1분기 K-IFRS 연결기준 매출 3조 5,389억원(QoQ +7.1%), 영업이익 3,369억원(QoQ +72.2%), 당기순이익 2,527억원(QoQ +43.2%)을 달성하여, 1Q 영업이익과 당기순이익이 시장기대치를 넘어서는 영업이익률 9.5%의 어닝서프라이즈를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 후판 구매가격이 톤당 약 $710 수준으로 1분기 투입단가보다 더 떨어지고 있어 2분기에 투입될 후판가격에대한 원가 부담은 더욱 줄어들 것으로 판단된다. 또한 수주잔고의 약 60%가 해양플랜트 물량으로 향후 추가적인 C/O도 기대할 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "당사가 기대하는 대규모 해양프로젝트(러시아 Shtokman, 베트남 Bolck B 등)의 수주시점이 하반기에 이루어질 것으로 예상되고 있어 단기적으로는 LNG 선박과 드릴쉽의 추가 수주가 기대된다. 따라서 6월까지의 수주 모멘텀은 경쟁사대비 다소 둔화될 수 있으나, 연말까지 안정적인 수주물량은 확보할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 53,000원까지 높아졌다가 2011년11월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,587 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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