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[투데이리포트]삼성중공업, "일회성 요인이 반영..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 요인이 반영된 Earning surprise"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. HMC증권 염동은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "일회성 요인으로 인한 수익성 향상이 지속되기는 어려울 것으로 판단되어 실적이 주가의 모멘텀으로 작용하기는 힘들 것으로 판단하지만, 2012년 매출증가와 후판가격 하락으로 인하여 시장우려보다는 실적하락폭이 작을 수 있다는 점을 기대해 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "주가측면에서 보았을 때는 Valuation의 re-rating을 위해서는 수익성 향상이 전제되어야 한다. 이를 위해서는 결국 신조선가 반등이 필요하다고 판단한다. 따라서 결국 주가의 모멘텀은 업황의 개선이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 어닝서프라이즈 실적을 반영하여 지배주주EPS를 기존 2,700원에서 3,300원으로 상향 조정하고, 연간으로는 2012년 매출 14,330십억원, 영업이익 1,063십억원, 연결순이익 768십억원으로 연간 추정치를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 50,000원까지 높아졌다가 2011년11월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,587 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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