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[투데이리포트]삼성중공업, "높은 수주 가시성과..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 삼성중공업(010140)에 대해 "높은 수주 가시성과 레벨업된 실적으로 추가 상승여력 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼성중공업(010140)에 대해 "동사는 현재 각각 10척 내외의 드릴십 및 LNG선 옵션을 보유하고 있으며, 러시아 Shtokman FPU(Floating Production Unit, 15억달러), 나이지리아 Egina FPSO(20억달러) 등 다수의 해양플랜트 프로젝트에 입찰 중이어서 상반기 중 추가 수주 소식이 들릴 전망이다. 높은 수주 가시성과 한단계 레벨업 된 실적을 감안하면 주가 상승여력은 여전히 높다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 K-IFRS 연결기준 매출액은 3조 5,389억원(+0.7% YoY), 영업이익은 3,369억원(-14.2% YoY), 순이익은 2,527억원(-16.1% YoY)을 기록했다. FnGuide 컨센서스 영업이익 2,070억원과 비교해도 62.7% 초과 달성했다. 후판가격 하락 및 해양플랜트 설계변경에 따른 정산 이익이 큰 실적개선으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 후판 투입단가가 1분기에 비해 약 70~80달러/톤 추가 하락이 예상되어 추가적인 실적 개선으로 이어질 전망이다. 1분기 양호한 실적을 감안하여 2012년 연간 영업이익, 순이익 전망치를 기존 9,430억원, 6,420억원에서 10,660억원, 8,100억원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,324 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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